第1175章 亚洲金融风暴——布局 (第2/3页)
多个国家的优质资产，依托自身跨境旅游产业、东南亚华商贸易渠道，将泰铢、菲律宾比索、马币、印尼盾的日常营收，全部接入港岛商业银行曼谷分行完成闭环结算。
平台常年囤积四国本土货币现汇，形成了天然的做空弹药库，无需提前高价拆借资金。
同时，公司陆续拿下曼谷、芭提雅的酒店度假村，马尼拉的滨海商业大楼，吉隆坡的商圈商铺，还有雅加达的临街物业，夯实底层资产储备。
这些资产全部都是低价收购，用来当作后续多国低息杠杆贷款的足额抵押物。
各国资产分开抵押、单独授信，各个仓位互不干涉，避免风险互相影响。
亚洲金融风暴一定会爆发，泰国就是这场风暴的开端。
想要更能跟上国际对冲基金做空节奏，沈卫东必须提前做好所有布局，静静等待风暴到来。
1995年初，美元持续走强，日元不断贬值，整个东南亚地区出口乏力，外债规模持续飙升。
各国楼市、股市的资产泡沫越吹越大，本土金融机构疯狂借外债扩张地产、放大信贷，整个区域的金融风险不断堆积。
与此同时，国际对冲基金也开始入场调研，初步布局东南亚市场。
趁着市场窗口期，沈卫东正式启动多国分层建仓，针对性布局东南亚各国货币和股市空单。
他将核心重仓全部放在泰国，采用长期低息杠杆搭配远期锁空的方式埋伏行情。
以手里的泰国物业作为抵押，通过曼谷分行内部授信，锁定了三年固定利息的低息泰铢贷款，完全规避了后续加息带来的成本风险。
同时，他在新加坡离岸市场分批进场，买入一到两年期的泰铢兑美元远期空单，重仓押注泰国汇率崩盘。
菲律宾和马来西亚作为中层仓位跟随布局，全程小额分批建仓。
依托银行专属的离岸交易通道，低调买入菲律宾比索、马来西亚林吉特的远期沽空合约，整体仓位控制为泰国主仓位的三分之一，贴合国际空头先做空泰国、再做空菲马两国的预判节奏。
这个阶段整个市场全都看多东南亚货币，远期合约的溢价极低，建仓成本
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